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“组长,我看广柯做账的时候这个云仓支付做的很有问题。”郑东气势汹汹的,大有一副要兴师问罪的样子。
“??”若组长有点懵,一大早的她打开电脑还没多久,郑东就这个语气,搞的她一时间不知道该做什么反应好,她下意识的看向了广柯,但广柯跟个没事人一般,开电脑自己做自己的事情。
“你先别急,是哪里有问题么?”反应过来的若组长开口问道。
“我们正常入账的时候,挂在其他货币资金里的云仓支付不是要单独列出来的么?但是我这边查账看到广柯的账务处理,一直没有挂出来。”
“是哪家公司么?我先看看。”说着若组长便是登录了做账软件,欲要查看着对应的公司的账务情况,
云仓支付这个事情说大不大,说小其实也就这样了,其本质是顾客线下购买的时候,先付了钱,货物的话后续发快递给对方,这时候系统后台就会自动出一笔云仓付款的单子,
因为是公司先收到了钱,后发货,在会计上是被认定为预收账款,按照正常来说是应该计入到预收账款中,
但这类事宜发生次数不多,且金额不大,故在黎明公司的账务里,这云仓支付直接挂到了“其他货币资金”里,并做二级科目——“云仓支付”。
同时云仓支付的金额是负数,
这是因为预收款项的本质是交易未达成前收到的钱,在货物未发出前,这笔钱都是属于付款方,也就是顾客,而不是收款方,这就相当于是负债,因为钱不属于自己。
等后续发出的货被对方确定收到后,系统后台会自动做一笔冲销单子把这云仓支付给冲销掉,同时另开一笔销售单子。
如此一来便是不会有其他的问题出现。
“h市的英特公司。”
“??”听到郑东的话,若组长停下了手中的操作,满是不解的看向郑东,道:“英特类型的公司你不是做过么?怎么不记得了?”
“我...”郑东一时语塞,不知道该说些什么,他平时入账的时候也都是根据之前人留下的工作手册进行做事的,
因为凭证都是自动生成的,他也没有太在意科目的内容,单关注金额数值对不对了。
但这些天去到总账,他莫名的感觉压力倍增,于是乎,他便开始查起了账,
一是要了解账务的处理关系,好让自己在后面的工作中少犯错。
二是想要在账务里面看看有没有什么问题,好表现一下自己,
但找了这么多天他也就找到了这么个问题,于是乎...
“但是我平时的话,遇到这些都会单独分出来做的。”郑东硬着脖子解释道。
若组长心里一阵鄙夷,但表面功夫还是做的很到位,她一脸认真的给郑东解释道:“英特公司的drp系统和我们其他公司的drp是不一样的,这里的云仓支付在入账时是不单独体现出来的,一并挂到了在线支付里面。
这个是系统的问题,和广柯没有关系,你可不能随便说我们的人嘞,更何况他当时有部分公司还是你带的。”
“但是...”郑东还想说些什么,不想苑婷的声音在这一刻响起。
“郑东,你是不是忘记放凭证附件了!!”苑婷举着一小摞原始凭证在那边摇晃,上面第一张就是贴着发票联的a4纸。
是的,苑婷也轮岗了,她接手了郑东手上的公司。
“是你这个月的吧?”郑东硬着头皮说道,随后快步走到了苑婷身边。
“上面日期是三月和四月的,是分公司寄过来的。”苑婷认真的说道。
“我看看。”郑东接了过来,看到最上面的发票联,他的脸刷的一下红到了耳根,
本来还硬气的他立马蹲了下去,红着脸,一页页的翻看过去。
不出所料的是,这一小摞确实是他自己忘记放到凭证后面的附件,
“这个,我们小声点,”郑东的声音直接弱了下去。
苑婷见好就收,也没多指责他,只是让他去做处理。
郑东接了过来,他下意识的想喊广柯,叫他过来处理,但又想到自己刚刚的举动,还有前两天的事情,他的嘴巴紧闭,
稍许,他也没有开口叫广柯,也没有直接去前边负责接收扫描的档案管理人员那边,而是灰溜溜的走了。
这一场针对广柯的无声的硝烟,最后以郑东意识到是自己的问题而落幕。
这些事情的发生,广柯没有说一句话,甚至是看都没有看郑东一眼,谁都不知道他们中间到底发生了什么。
“好了,没事了,他就是自己没搞清楚。”若组长转过头来安慰了广柯一句。
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