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划完款,等朱莎走后,张华就走进了董霖办公室。
董霖此时正处在解决大事后的放松状态中,工资发了,保安的事也已经解决,好歹可以歇一口气,好好喝杯茶。
张华坐下后,递给董霖一张单子,说,“老板,这有笔账马上要支付!”
董霖一看,是通知支付物业租金的,两百九十万元,本周就要支付。
“这么多,不是十五家菜市场每年租金加起来才两千多万吗?这怎么一个月就要两三百万?”董霖感到很惊讶。
“租金都是一年一付,这是总店的,这个月刚好到一年,要支付今年七月到明年七月的租金。”
董霖才明白过来,之前跟苏陵算账,和实际经营中的时间不是那么吻合,如果下半年到期的租金多,那付租金的压力比预想的更大。
这个月到期的总店物业,面积很大,总共四层,近五千平方,一楼菜市场,二楼洗脚城,三楼唱歌,四楼空置。
董霖刚想问咋这么突然,转念一想,这不是刚接手吗?可刚接手就一件事接一件事,也没个消停的。
董霖看了看通知,也不能缓,“既然到期了,那就支付吧!”
顿一顿,又继续说,“你再好好清理一下,今年剩下几个月还有多少开支,包括物业租金、员工工资、保安和保洁费用、税费,分月列个明细表给我,我好心里有个数。”
说完董霖又到林建华办公室,让林建华带着周恋先去业主单位拜访一下,不要一声不吭的就把钱划过去,那样太冷漠。
既然以后要长期合作,起码要有个融洽的关系,该走动还是走动一下。
虽然财务压力大,让董霖虽然有些无奈,但他并没有慌张。一步步来吧,反正罗霖家里说了,要钱给钱要人给人。
何况买商贸公司股份的钱还放在账上呢,实在不行,再去找罗霖借点。反正已经借了八千万了,那就好事做到底呗。如果不给多借点,那生意做不下去,前面的八千万也没法还了。
张华见董霖没有慌张,心里也踏实很多。当财务就怕没钱,没钱的财务两头受夹,日子最难过。
到中午吃饭前,张华就把到年底的账单清理好,放到了董霖面前。
包括这次马上要支付的租金,总共一千三百万的租金、三四百万的工资社保、六七十万的保安和保洁费用,再加上有可能产生的其他费用,共计一千八百多万。
而现在账上只有六百六十万,还差整整一千两百万。
看着每个月少则两百多万,多则三四百万的开支账单,董霖感觉,这哪里是当老板,这分明就是在渡劫!
他心里骂着娘,嘴上却说,“还好,就只差被苏陵抹掉的那一千来万,到年底开始收明年一季度的商户租金,日子就好过了。”
他盘算了一下,账上的现金只够管七八两个月,十二月有收入也不怕,那就只有九、十、十一三个月日子难过了。
就像罗霖说的,只有走一步看一步,到时候再说吧!凡事也急不来。
于是中午吃饭的时候,董霖该吃吃该喝喝,丝毫没有感觉压力就吃不下饭。
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